Закупки

Назначение подсистемы

Подсистема предназначена для оформления документов товародвижения, которые сопровождают закупку товаров: доверенности, приобретение товаров и услуг, поступление товаров, возврат поставщику, таможенная деларация. В этой же подсистеме оформляются документы, которые необходимы для отчетов комитенту о проданных товарах и документы по возврату или выкупу у поставщика многооборотной тары.

Перед началом оформления документов проверьте установку функциональных опций в разделе НСИ и администрирование:

• При оформлении документов важным параметром является установка флага Ордерные склады в разделе Склад и доставка. Использование ордерного склада позволяет разделить процесс выписки финансовых документов Приобретение товаров и услуг и Поступление товаров на склад с оформлением фактического поступления товаров на склад. Фактическое поступление товаров на склад оформляется документом Приходный ордер на товары. После установки флага можно определить какие из складов должны использовать ордерную схему поступления товаров.
• В разделе Закупки установите необходимые функциональные опции, если необходимо оформлять один финансовый документ на несколько складов, оформлять один документ поставки по нескольким заказам поставщика. Использование статусов документов возврата позволит отслеживать процесс оформления документов возврата и фактической отгрузки возвращенного товара поставщикам. Использование документа Акт о расхождениях после поступления позволит оформлять регламентированные формы Торг-1, Торг-2 и Торг-3 при наличии расхождений. Расхождения фиксируются в документе поставки. Если используются импортные закупки, то установите флаг Запретить поступление товаров без ГТД. Это позволит Вам контролировать обязательность оформления ГТД при поставке импортных товаров.
• В разделе Финансовый результат и контроллинг - Финансовый результат установите флаг Учитывать прочие расходы и доходы, если необходимо учитывать дополнительные расходы и распределять их, например, на себестоимость товаров. Если возникающие расходы необходимо учитывать в финансовом результате и распределять их по направлениям деятельности, то установите флаг Финансовый результат по направлениям деятельности.

Программа позволяет оформлять следующие операции, связанные с закупкой товаров:

• Оформление доверенности на поставку товаров. Используется если включена функциональная опция Выданные доверенности на получение товарно-материальных ценностей в разделе НСИ и администрирование - Казначейство. Список оформленных доверенностей и распоряжения на их оформление (заказы поставщикам) отображаются в одном списке Доверенности на получение товаров.
• Оформление поставки товаров. Финансовые документы Приобретение товаров и услуг и Поступление товаров на склад оформляются из журнала документов Документы поступления. Документ может Приобретение товаров и услуг быть оформлен на основании одного или нескольких заказов. На странице Распоряжения на оформление (Заказы поставщикам) показаны заказы, по которым еще не зарегистрирована поставка товаров. Если используется ордерная схема поступления, то в журнале Документы поставки фиксируются финансовые документы. Фактический прием товара на склад оформляется в рабочем месте кладовщика (раздел Склад и доставка - Приемка). Что будет являться распоряжением на прием товара (накладная, заказ или соглашение) определяется в соглашении с поставщиком. При поставке товаров можно зарегистрировать расхождения в фактической поставке и финансовых документах и распечатать документы о расхождениях в поставке (Акт о расхождениях при поступлении товаров). Предусмотрена также возможность оформления документов корректировки приобретения товаров. Документы корректировки всегда оформляются на основании документов поставки. Список оформленных документов корректировки поступлений можно посмотреть в разделе Закупки - Возвраты и корректировкки - Корректировки приобретений.
• Оформление дополнительных расходов при поставке товаров. Дополнительные расходы при поставке товаров фиксируются в документе Приобретение товаров и услуг в виде услуги с указанием статьи расходов. В статье расходов указывается как будут распределяться расходы. Распределение расходов происходит при выполнении обработки Закрытие месяца (раздел Финансовый результат и контроллинг - Закрытие месяца).
• Прием товаров на комиссию. Прием товаров на комиссию оформляется документом Приобретение товаров и услуг с видом операции Прием на комиссию. Документ оформляется аналогично обычной поставке товаров. Особенностью является то, что прием товаров на комиссию должен оформляться в рамках соглашения с поставщиком с установленным видом операции Прием на комиссию. Поставка на комиссию оформляется по тем ценам, которые зарегистрированы в соглашении с поставщиком (комитентом). Результаты продаж комиссионного товара в программе фиксируются автоматически. Список комитентов, товары которых мы продали, но еще не отчитались перед ними, отображается в журнале Отчеты комитентам (раздел Закупки) на странице Распоряжения на оформление. На странице Отчеты комитентам показываются все оформленные отчеты комитентам. По результатам продаж комиссионных товаров покупателям для комитентов регистрируются счета-фактуры (раздел Закупки - Счета-фактуры полученные от комитентов).
• Поставка импортного товара. Поставка импортного товара оформляется документом Приобретение товаров и услуг с установленным видом операции Закупка по импорту. Документ оформляется в рамках соглашения с поставщиком с соответствующим видом операции. Номера ГТД указываются в документе Таможенная декларация на импорт. Список товаров, для которых требуется регистрация прохождения таможни, отображаются в рабочем месте Оформление таможенных деклараций (раздел Закупки) на странице К оформлению. Используя это рабочее место можно автоматически создать таможенную декларацию на основании данных о поступлении импортных товаров и посмотреть список уже оформленных таможенных деклараций.
• Прием тары и оформление расчетов с поставщиками по таре. Информация о таре регистрируется в программе, если включена функциональная опция Многооборотная тара (раздел НСИ и администрирование - Номенклатура - Разрезы учета). Тара регистрируется как отдельный вид номенклатуры с типом Тара. Информация о таре регистрируется в табличной части документа вместе с товарами. Предусмотрена возможность автоматического заполнения информации о таре. Я вляется ли тара возвратной определяется установкой флага на странице Дополнительно. Список тары, которую нужно вернуть поставщику с указанием срока возврата можно посмотреть в рабочем месте Возврат и выкуп тары (раздел Закупки). Используя это рабочее место можно оформить документ по возврату или выкупу тары.

Отчеты для анализа поступлений, возвратов товаров вызываются из раздела Закупки - Отчеты по закупкам:

• Сводный отчет анализа себестоимости товаров с учетом дополнительных расходов, распределенных на себестоимость. Отчет Анализ себестоимости товаров. Корректные данные в отчете будут отображаться после выполнения операций по закрытию месяца.
• Анализ динамики взаиморасчетов с поставщиками и комитентами. Отчеты Ведомость расчетов с поставщиками и Состояние расчетов с комитентами.
• Отчеты по возвратной таре. Отчет Принятая возвратная тара позволяет оценить текущее состояние расчетов по возвратной таре. Отчет Ведомость по возвратной таре позволяет оценить обороты по возвратной таре за определенный период.
• Отчеты по расчетам с комитентами. Для анализа используются отчеты Остатки товаров, принятых на комиссию и Оформление отчетов комитенту.